做交易嘅朋友一定有聽過斐波那契回撤（Fibonacci Retracement），但好多新手以為呢個指標只係神秘密技，畫完四條線就望住佢祈禱。其實斐波那契唔係魔法，而係一個好實在嘅工具 — 佢幫你搵出趨勢入面最有可能出現回調嘅價位，等你可以喺一個安全嘅位置入場。

策略簡介

策略好簡單：搵一個明確嘅趨勢（升勢或跌勢），畫上斐波那契回撤線，等價格回調到關鍵水平（主要係 0.382、0.5、0.618），配合簡單嘅價格行動確認信號（例如 pin bar 或 engulfing），然後順勢入場。

呢個策略最啱趨勢市，特別係 H1 或 H4 嘅時間框架。如果你係做 Prop Firm 挑戰嘅，呢啲時間框架唔會太密，又夠時間俾你考慮清楚。橫行市就唔太適合，因為價格會喺水平之間來回穿插，俾假信號。

進場條件

做多（買升）條件：

1. 確認上升趨勢：搵一個明顯嘅上升趨勢 — 即係 higher highs + higher lows。用 H4 或者日線圖睇，趨勢要有足夠嘅幅度（起碼 200-300 點以上）。
2. 戴上斐波那契：由最近嘅 swing low（最低點）拉到 swing high（最高點），會自動畫出 0.382、0.5、0.618、0.786 幾條線。
3. 等價格回調：價格開始回落，接近 0.618 或 0.5 水平。呢個係最關鍵嘅一步，唔好喺價格未到之前就衝入去。
4. 確認信號：等價格觸及該水平之後，出現一個 bullish 嘅蠟燭形態 — 例如 hammer（錘頭）、bullish engulfing、或者 pin bar（長下影線）。呢個係你嘅入場觸發器。
5. 入場：喺確認信號嘅下一支燭開市時買入。

做空（賣跌）條件：相反方向，喺下跌趨勢搵反彈到 0.618 或 0.5 水平，出現 bearish 信號（shooting star、bearish engulfing）就沽。

止損同止盈

止損（Stop Loss）設定：

• 做多：放喺斐波那契 0.786 下方大約 5-10 點。如果 0.618 都頂唔住跌穿埋 0.786，呢個趨勢已經弱咗，唔值得繼續揸。
• 做空：放喺 0.786 上方約 5-10 點。

止盈（Take Profit）設定：

• 目標一（TP1）：前高／前低（即係你畫 Fibonacci 嗰個 swing high/low），止盈一半倉位。
• 目標二（TP2）：用 Fibonacci 延伸（Extension），拉到 1.272 或 1.618 水平，另一半倉位喺度食糊。

風險回報比（RRR）一般做到 1:2 以上，有時甚至 1:3。配合啱嘅止損策略，呢個比例好容易 keep 到。

風險管理

每單風險控制喺 1% 以內。假設你個戶口有 US$10,000：

• 每單最多輸 US$100
• 計好止損距離（例如 50 點 = US$50）
• 推返出適當嘅手數：US$100 ÷ US$50 = 2 標準手（或者用點計，睇你交易嘅品種）

另一個要留意嘅係：唔好喺同一個橫行區入面不斷畫 Fib。如果你見到價格喺一個窄範圍上落，嗰啲回撤線冇乜意義。趨勢係前提，冇趨勢就冇 Fib。

實例說明

假設你睇緊 EUR/USD 嘅 H4 圖表：

• 價格由 1.0500 升到 1.0800（300 點升幅），明顯嘅上升趨勢。
• 喺呢段升幅戴上斐波那契，0.618 水平喺 1.0614。
• 價格開始回調，跌到 1.0614 附近。
• 呢個時候你睇到一支長下影線嘅 pin bar（錘頭），收市價接近該支燭嘅高位。
• 下支燭開市入場（約 1.0620），止損擺喺 0.786 下方，即係約 1.0570（50 點風險）。
• 目標一喺前高 1.0800，目標二用 1.618 延伸去到 1.0986（賺 366 點）。
• RRR：風險 50 點 vs 第一目標 180 點（1:3.6）— 好抵玩。

適合嘅 Prop Firm 挑戰

呢個策略特別適合有 EOD（End of Day）規則嘅 Prop Firm，因為你一入場已經 set 好晒 SL 同 TP，中間唔使成日望實個 mon。FTUK 或者 The Trading Pit 嘅 EOD 挑戰都係好嘅選擇 — 佢哋俾你用日內策略但只 Check 收市後嘅損益，斐波那契回撤呢種中期持倉策略正好發揮所長。用碼 KINFX 有優惠。

記住，斐波那契回撤最強嘅地方唔係準確預測價格，而係俾你一個「如果呢度都頂唔住就唔玩」嘅客觀界線。用熟咗，你會發現交易嘅心理壓力細好多。